中金配置
中金配置集合資產管理計劃
計劃名稱 中金配置集合資產管理計劃
計劃類型 非限定性集合資產管理計劃
推廣機構 中國國際金融股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司
托管機構 中國建設銀行股份有限公司
投資主辦人 中國國際金融股份有限公司
募集規模 本集合計劃最低總份額為 1 億份,目標規模60 億份(推廣期目標規模不含參與資金利息轉份額部分,存續期目標規模不含紅利轉份額部分)。在集合計劃總份額達到目標規模的當日,管理人對于已提交的目標規模以內的合格參與申請將全部予以確認,并于第二日停止接受參與。
存續期限 5年
投資目標 通過對宏觀經濟、政策變動等宏觀因素的研究和預測,結合對證券市場現階段系統性風險的評估和對其他市場中長期預期收益率的預測,合理制訂集合計劃資產在股票、債券和基金等大類資產的配置比例、調整原則和調整范圍;通過積極把握中國經濟持續發展過程中的行業長期成長和階段性變化所帶來的獲利機會,采取靈活的資產配置策略,追求較高的長期穩定資產增值。
投資范圍 本集合計劃投資的標的物為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行的上市公司股票、權證、證券投資基金、國債、央行票據、金融債、公司債、企業債、可轉換公司債券、分離交易的可轉換公司債券、資產支持證券、短期融資券、中期票據,以及法律法規允許集合資產管理計劃投資的其他金融工具。
組合比例 各類固定收益產品:20-65%,股票(包括首次公開發行股票)、權證、股票基金、混合基金及指數基金:30-75%。其中權證投資比例不超過3%。現金及現金等價物:5-50%。
參與金額 單個客戶首次參與本集合計劃的最低金額為人民幣 100,000 元,追加參與的最低金額為人民幣10,000 元。
退出份額 每次退出份額應不小于1萬份,若最低存續份額低于1萬份,管理人有權全部一次性退出給委托人。
費率結構 參與金額(M) 參與費率(推廣期) 參與費率(存續期)
M<50萬 1.0% 1.0%
50萬≤M<100萬 0.8% 0.9%
100萬≤M<200萬 0.6% 0.7%
200萬≤M<500萬 0.4% 0.5%
M500萬 按筆收取,1000元/筆 按筆收取,1000元/筆
退出費率 持有期限 退出費率
持有期<3個月 0.80%
3個月≤持有期<1年 0.50%
1年≤持有期<2年 0.20%
持有期≥2年 全免
年費率 管理費 托管費
1.5% 0.2%
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