中金基金優選
中金基金優選集合資產管理計劃
計劃名稱 中金基金優選集合資產管理計劃
計劃類型 非限定性集合資產管理計劃
推廣機構 中國國際金融股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司
托管人 中國建設銀行股份有限公司
管理人 中國國際金融股份有限公司
目標規模 本集合計劃最低總份額為1億份,推廣期目標規模60億份(推廣期目標規模不含參與資金利息轉份額部分),未約定存續期規模上限
存續期限 本集合計劃未約定固定存續期限
投資目標 在對宏觀經濟、政策變動等因素的研究和預測基礎上,通過對各類開放式證券投資基金和封閉式證券投資基金等證券品種進行優選,實施積極的資產配置與投資策略,追求集合計劃資產安全及長期穩定增值
投資范圍 本集合計劃投資的標的物為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行的股票基金、混合基金、指數基金、債券基金、貨幣市場基金、國債、央行票據、金融債、公司債、企業債、可轉換公司債券、分離交易的可轉換公司債券、資產支持證券、短期融資券、中期票據,以及法律法規允許集合資產管理計劃投資的其他金融工具
組合比例 (1)股票基金、混合基金及指數基金:0 ~ 95%;(2)債券基金、貨幣市場基金:0 ~ 70%;(3)固定收益產品:0 ~ 25%,包括國債、央行票據、金融債、公司債、企業債、可轉換公司債券、分離交易的可轉換公司債券、資產支持證券、短期融資券、中期票據等;(4)股票:0 ~ 25%,包括新股申購中簽或獲配股票和因可轉換公司債券轉股所形成的股票,本集合計劃不直接從二級市場買入股票;(5)權證:0 ~ 3%,包括因持有股票所派發的權證和因分離交易的可轉換公司債券產生的權證,本集合計劃不直接從二級市場買入權證;(6)現金及現金等價物:5 ~ 100%,包括銀行活期存款、到期日在一年以內的政府債券
參與金額 單個客戶首次參與本集合計劃的最低金額為人民幣 100,000元
退出份額 每次退出份額應不小于一萬份。若最低存續份額低于一萬份,管理人有權全部一次性退出給委托人
費率結構 單筆參與金額(M) 推廣期參與費率 存續期參與費率
M<50萬 1.0% 1.0%
50萬≤M<200萬 0.7% 0.8%
200萬≤M<500萬 0.4% 0.5%
200萬≤M<500萬 0.4% 0.5%
M≥500萬 1000元/筆 1000元/筆
持有期限 退出費率
持有期<3個月 0.7%
3個月≤持有期<1 年 0.5%
1 年≤持有期<2年 0.3%
持有期≥2年 全免
年費率
管理費 托管費
1.2% 0.2%
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