中金安心回報
中金安心回報集合資產管理計劃
計劃名稱 中金安心回報集合資產管理計劃
計劃類型 非限定性集合資產管理計劃
推廣機構 中國國際金融股份有限公司、華夏銀行股份有限公司
托管機構 華夏銀行股份有限公司
管理人 中國國際金融股份有限公司
投資目標 以集合計劃資產保值增值為目標,力爭控制組合最大損失額,獲取管理期間內的穩定收益
投資范圍 股票:0-95%,包括二級市場買入的股票,因新股申購或參與公開增發或參與定向增發中簽或獲配的股票,以及因可轉換公司債券轉股形成的股票
證券投資基金:0-40%
固定收益產品:0-95%,包括國債、央行票據、金融債、公司債、企業債、可轉換公司債券、分離交易的可轉換公司債券,資產支持收益憑證,短期融資券等
權證:0-3%,包括二級市場買入的權證,因持有股票所派發的權證和因分離交易的可轉換公司債券產生的權證
現金及現金等價物:5-100%,包括銀行活期存款,到期日在一年以內的政府債券。
參與金額 單個客戶首次參與本集合計劃的最低金額為人民幣10萬元
參與和退出的時間 集合計劃成立之日起3個月為封閉期,封閉期滿后的前5個工作日為首個開放期。首個開放期結束之日起每季度開放一次,每季度的前5個工作日為開放期。如封閉期結束后的首個開放期與臨近的每季度的開放期相接或重疊,則首個開放期為封閉期結束后的前10個工作日
存續期限 本集合計劃不設固定存續期限
目標規模 本集合計劃最低總份額為 1 億份,推廣期目標規模為35億份,不設存續期規模上限
凈值披露 在本集合計劃封閉期(指本集合計劃化成立日后除開放期外的時期)內,每周的第一個工作日披露上周最后一個工作日的份額凈值、累計凈值;在本集合計劃開放期內,每個工作日披露上一個工作日的份額凈值、累計凈值
費率結構 參與費率:本集合計劃推廣期與存續期的參與費率均為1%
退出費率
持有期限 退出費率
持有期<1 年 0.5%
1 年≤持有期<2年 0.3%
2 年≤持有期<3年 0.1%
持有期≥3 年 全免
年費率
管理費 托管費
0.6% 0.2%
業績報酬 年化收益率超出6%部分計提15%
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